ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ГККП «Ясли сад №101» Управления образования г. Алматы.
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План на 2015 г |
|
Всего доходов: |
133 000 |
|
бюджет |
62 330 |
|
хозрасчет |
70 670 |
|
Всего затрат по бюджету |
62330 |
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
30 242 |
|
Коммунальные услуги |
5062 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
3990 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
1542 |
|
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
118 |
|
Прочие услуги и работы |
6612 |
|
Текущий ремонт и благоустройство территории |
14466 |
|
Прочие текущие затраты |
298 |
|
Всего затрат по хозрасчету |
70670 |
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
15886 |
|
Коммунальные услуги |
1566 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
5965 |
|
1.приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
5965 |
|
Питание детей |
40821 |
|
Прочие услуги и работы |
5004 |
|
Текущий ремонт и благоустройство территории |
1428 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 101» Ткачук Г.П
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах 01.01.2015-31.12.2015г.
ГККП «Ясли сад № 101» Управления образования г. Алматы.
г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Айнабулак-2, д.44.
ГККП «Ясли сад №101» предоставляет услуги по дошкольному воспитанию и обучению:
Проектная мощность ГККП я/с № 101- 330 детей
количество групп 13- 397детей
бюджет -6 групп (с 5 до 7 лет)- 194 детей
хозрасчет -7 групп (с 2 до 5 лет) - 203 детей
По ГККП «Ясли – сада № 101» штатное расписание утверждено в количестве 80,6 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 37,0 единиц; обслуживающий персонал 43,6 единиц.
I. Доходы за 2015 год составили 133 000,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета - 60 122,0 тыс.тенге;
- из республиканского бюджета - 2208,0 тыс.тенге;
- из хозрасчета – 70670,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 2015 год составили 133 000,0 тыс.тенге.
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 80,6 штатные единицы составили 46 128,0 тыс.тенге из них:
- за счет средств местного бюджета – 28034,0 тыс.тенге;
- за счет средств республиканского бюджета - 2208,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета – 15886,0 тыс.тенге.
2. Расходы на коммунальные услуги составили 6628,0 тыс. тенге:
(на отопление - 2484,0 тыс. тенге; горячую и хим. воду 701,0 тыс. тенге; холодную воду- 511,0 тыс. тенге; канализацию- 702,0, тыс. тенге; электроэнергию-1880,0 тыс. тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-350,0 тыс.тенге)
- за счет средств местного бюджета - 5062,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета 1566,0 тыс.тенге.
3. Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 118,0 тыс.тенге:
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства)
- за счет средств местного бюджета – 118,0 тыс.тенге.
4. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 5520,0 тыс.тенге (светильники, энергосберегающие лампы-118,0 тыс.тенге); хозяйственный инвентарь -746,9 тыс.тенге (детские унитазы, смесители, арматура, шланги для душа, умывальники и комплектующие к ним); моющие средства-1585,1 тыс.тенге (порошки для ручной стирки, порошок автомат, средство для мытья окон и посуды, хозяйственное и детское мыло, средства и порошки для чистки унитазов, раковин, посуды, дезинфицирующие средства люмакс хлор, дезэфект), посуда (тарелки, бокалы)-403,0 тыс.тенге, детские музыкальные инструменты-282,0 тыс.тенге ,приобретение скульптур и вазонов -2385,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 1700,3 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета -3819,7 тыс.тенге.
5. Расходы по приобретению канцелярских товаров - 1542,0 тыс.тенге (бумага А-4, бумага для факса, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые и бумажные, маркеры, скобы, стиплер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, лотки вертикальные и горизонтальные, регистраторы, цветная бумага, ножницы, краски акварельные, рамки для картин, кисти для рисования, подставки для документов, внешний жесткий диск)
- за счет средств местного бюджета - 1542,0,0 тыс.тенге.
6. Расходы на приобретение мягкого инвентаря- 4435,0 тыс.тенге: (салфетки-718,0 тыс.тенге, фартуки-150,0 тыс.тенге, косынки-25,0 тыс.тенге, халаты рабочие-125,0 тыс.тенге, халаты цветные-125,0 тыс.тенге, костюмы поварские-45,0 тыс.тенге, комплект штор для музыкального зала -1075,0 тыс.тенге, национальные детские костюмы-110 комплектов - 2172,0 тыс.тенге).
- за счет средств местного бюджета - 2289,7 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета -2145,3 тыс.тенге.
.
7. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день - 40821,0 тыс.тенге (хлеб - 880,0 тыс.тенге; мясо, овощи и фрукты - 17428,0 тыс.тенге; рыба - 1600,0 тыс.тенге; сыпучие продукты - 10400,0 тыс.тенге; кисло- молочная продукция –10513,0 тыс.тенге).Посещаемость детей за год составило - 62810 дето-дней.
- за счет хозрасчета – 40821,0 тыс.тенге.
8. Расходы по текущему ремонту составили – 15894,0 тыс.тенге: произведен текущий ремонт покраска, побелка стен и потолков групп и спальных комнат, покрытие напольным кафелем лестничных пролетов -110 кв.м., замена напольного кафеля на кухне -70кв.м., замена деревянных полов в беседках-16кв.м, ограждение беседок металлическими решетками и их покраска -100кв.м., установка резиновых покрытий на участках -517 кв.м.
- за счет средств местного бюджета - 14466,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета – 1428,0 тыс.тенге.
9. Прочие услуги и работы –11616,0 тыс.тенге:
(охранные услуги – 3300,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 192,0 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации – 180,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 260,0 тыс.тенге; банковские услуги – 490,0 тыс.тенге; вывоз мусора – 317,0 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 640,0 тыс.тенге; техобслуживание и ремонт счетчиков отопления – 160,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 191,0 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 85,0 тыс.тенге; профилактика и ремонт систем вентиляции детского сада – 373,0 тыс.тенге; страхование работников от несчастных случаев – 45,0 тыс.тенге; учеба по гражданской защите и курсы повышения квалификации – 65,0 тыс.тенге; техническое обслуживание и ремонт кухонного, прачечного и холодильного оборудования- 707,0 тыс.тенге, медосмотр сотрудников- 68,0 тыс.тенге, озеленение- 1775,0 тыс.тенге, , хим.чистка ковров и ковровых изделий- 192,0 тыс.тенге, художественное оформление музыкального зала к праздникам-192,0 тыс.тенге)., тек ремонт здания -2384,0 тыс.тенге
- за счет средств местного бюджета - 6612,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета – 5004,0тыс.тенге.
10. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 298,0 тыс. тенге.
- за счет средств местного бюджета - 298,0 тыс.тенге.
Заведующая ГККП «Ясли-сад №101» Ткачук Г.П
Бухгалтер Манисова Г.П